Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год
|
|
Скачать 90.15 Kb.
|
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011 ГОД ОАО «ПАНСИОНАТ ЛУЧЕЗАРНЫЙ»
Место нахождения Общества: 354208, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Лучезарная,1. Общество является юридическим лицом, единственным учредителем является ООО «Управляющая компания «Навигатор». Уставный капитал Общества составляет 115 440 049 (Сто пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч сорок девять) рублей. Совет директоров Общества: Ганиев З.М-Г.- председатель совета директоров Илларионова И.А. Каньшин Д.В.- секретарь общества Чергинец И.В. Яхьяев З.М.- заместитель председателя Общества Генеральный директор- Кочканян А.О., избранный 28.12.2010г., протокол заседания Совета Директоров № 19. Организационно ОАО «Пансионат Лучезарный» состоит из следующих отделов и служб: - Управление, маркетинг и сбыт - Спальные корпуса - Служба оздоровительно-лечебного обслуживания (медчасть) - Пищеблок - Клуб - Служба технической эксплуатации, ремонта (техническая служба) - Административно-хозяйственная часть Среднесписочная численность – 113 человек 1.2 Основной вид деятельности Общества является деятельность санаторно-курортных учреждений. В пансионате оказывают следующие лечебные процедуры: бальнеолечение, физиопроцедуры, ручной и механический массаж, ингаляции, лазоролечение, термотерапия, ЛФК, гидромассаж, кинезотерапия, фитотерапия и кислородотерапия и др. В 2011 году принято на отдых 2552 человека, что составило 37066 к/дней. При подготовке к курортному сезону 2011г. Общество участвовало в выставке-ярмарке по проведению маркетинга и сбыта путевок в г.Москве, г.Сочи. Пансионат проводит большую рекламную работу по доведению до покупателей информации о пансионате, через участия в выставках, рассылке буклетов, прайс-листов, календарей, постоянно направляя информацию по электронной почте о пансионате в крупные турфирмы, организации. Все эти мероприятия позволяют поддерживать ранее установленные контакты с постоянными партнерами, а также устанавливать новые связи. В 2011г. пансионат плодотворно работал с 23 фирмами.
- планировка пляжной полосы; - ремонт и покраска металлоконструкций пляжных сооружений; - ремонт шиферной кровли аэрариев; - очистка акватории пляжа - проведены обследования и ремонт глубоководных выпусков очистных сооружений. - выполнены работы по благоустройству территории, прочистки наружной системы канализации, очистки дна моря в зоне купания; - проведен ремонт кровли столовой, хозблока; 2.Учетная политика Общества Выручка от реализации продукции определяется по мере отгрузки. При этом , при осуществлении основного вида деятельности основным элементом учета является койко-день. Учет койко-дней ведется на основании данных отдела реализации и отчетов администратора. Имущество предприятия, используемое в деятельности, облагается налогом на имущества (льгота отменена с 01.01.06г.). Выручка от реализации продукции, работ, услуг определяется по мере отгрузки. Расходы будущих периодов списываются равномерно. Начисление амортизации по основным средствам производится на основании принятого срока полезного использования при принятии средств к учету, утвержденные соответствующим приказом, линейным способом. К основным средствам относятся предметы со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев и со стоимостью более 40 000 руб. ^ тыс.руб.
^ 44696 тыс.руб.
^ в т.ч. тыс.руб.
^ в т.ч. тыс.руб
Убыток отчетного периода - 6352 тыс.руб. Чистый убыток составил - 5188 тыс.руб. ^ 1. В 2011 году было получено доходов на 12192 тыс.руб. больше по сравнению с 2010 годом. Расходная часть также возросла в связи с повышением цен на материалы, электроэнрегию, водоснабжение, ГСМ, продукты, ставки взносов во внебюджетные фонды, на услуги сторонних организаций и др. Доходы от организации Детского оздоровительного лагеря- 50% от всех доходов Организации. Цены на путевки невозможно увеличить, а требования по организации детского отдыха требуют больших расходов ( охрана, санитарно-эпидемиологические мероприятия, видеонаблюдение и т.д.). Спрос на отдых взрослого населения только в летний сезон. 2. При анализе финансового результате по видам деятельности обращает на себя внимание финансовый результат при осуществлении деятельности по очистке сточных вод, а именно за 12 месяцев 2011г. выручка от отпуска на сторону услуг по очистке составила – 1246 тыс. руб. Расходы в доле, приходящиеся на данный объем очищенных сточных вод, составляют 2897 тыс.руб. На собственные нужды пансионата приходится 587 тыс.руб.. Таким образом, финансовый результат от осуществления данного вида деятельности – убыток – 1651 тыс.руб. От деятельности по очистке стоков. Тариф на очистку стоков установлен Управлением цен и тарифов администрации города Сочи– 19,30.(без НДС). Фактически пропущено от сторонних организаций- 117,4 тыс. куб.м . Регулярно представляем пакет документов для установления экономически обоснованного тарифа на очистку стоков. 3. Основные средства были приняты в 2004г. на баланс по рыночной стоимости по акту передачи в счет уплаты акций учредителем ОАО «Ростовэнерго». Вследствие чего, налог на имущество начисляются с рыночной стоимости. ^ Остаток денежных средств составил 4586 тыс.руб. 8. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности Дебиторская задолженность стр 1230 ф-1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2011г. составляет – 807 тыс.руб., в т.ч. Поставщики - 92 тыс.руб. Покупатели - 152тыс.руб. Переплата по налогам и сборам – 142 тыс.руб. Переплата по внебюджетным фондам - 288 тыс.руб. Прочие дебиторы - 133 тыс.руб. Кредиторская задолженность стр 1520 ф-1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2011г. составляет – 577 тыс.руб., в т.ч. Задолженность по налогам (текущая) – 468 тыс.руб. Задолженность во внебюджетные фонды - 2 тыс.руб. Прочие кредиторы -107 тыс.руб. ^ - На 31.12.2011г. на балансе Общества находятся основные средства ( остаточная стоимость) – 70337 тыс.руб. В том числе: - здания и сооружения - 69973 тыс.руб. - транспортные средства - 4 тыс.руб. - передаточные устройства - 170 тыс.руб. - машины и оборудование - 190 тыс.руб. 10. Стоимость чистых активов акционерного общества на 31.12.11г. составил -83692 тыс.руб. 11. Базовый убыток на одну акцию составляет- 0,04494 руб. 14. На основании пп 5 ст 22 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 совокупные затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов составляют- 2312,5 тыс.руб. в т.ч. электроэнергия- 502 тыс.кВтч – 1896 тыс.руб. , уголь – 70,4 т - 416,5 тыс.руб. выработка тепловой энергии котельной на собственные нужды- 170 Гкал. Генеральный директор А.О.Кочканян Гл.бухгалтер В.С.Кочканян |
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям